聚焦資源 產融互動 協同共進

努力確保全年工作目標任務順利完成

——在2012年集團工作會議上的講話（摘要）

集團總經理、副董事長、黨委副書記葉樸勇 

    一、集團2011年主要經營特點

    2011年是“十二五”的開局之年。在省委省政府、省國資委的正確領導和大力支持下，面對國內外諸多復雜因素帶來的挑戰，集團上下積極應對，團結拼搏，開拓經營，強化管理，創造了良好的經營業績。主要有以下特點：1、銷售收入和利潤增長較快，出口占比下降明顯；2、出口增速呈逐季回落態勢，進口增速好于出口；3、高新技術和剛需商品出口增幅較大，新興市場所占比重不斷增加；初稿4、毛利率和主營業務盈利水平大幅上升，但貿易業務毛利率水平貢獻度下降；5、企業經營質量呈良性發展態勢，但應收賬款和貿易存貨較年初增加較多；6、預算整體完成情況較好。

    二、集團2011年主要經營工作

（略）

    三、集團2012年經營思路和要求

    進入2012年，國內外經濟環境比以往更加錯綜復雜，“五率一荒”現象今年仍然存在，而且可能將更為嚴峻。然而機遇與挑戰總是并存，我們要抓住困難經濟周期中的有利機會，從戰略發展、價值培育的角度思考把握重大問題，深度挖掘潛伏在體系中的細節能量，充滿自信和勇氣接受挑戰，深入推進實施集團“十二五”規劃。2012年集團主要經營思路是：以集團發展戰略規劃為引領，以加快商業模式轉型為核心，解放思想、聚焦資源；以提升核心競爭能力為主線，系統思維，深化改革；以全面預算管理和資金集中管理為抓手，產融互動，提升價值，進一步提高資源配置效率，為實現“十二五”目標打下堅實基礎。

    按照集團工作總體要求和主要經營思路，2012年工作要把握好“系統思維，分類聚焦，提升價值”。

    四、2012年重點工作安排

    2012年是實施“十二五”規劃承上啟下的關鍵一年。我們要圍繞戰略規劃和全年經營目標，堅定信心，積極進取，扎實抓好經營各方面工作。重點抓好以下四方面經營工作：

    1、開拓轉型，促進外貿主業穩定發展

    一是加快打造定制供應鏈電子商務平臺。通過供應鏈電子商務平臺建設推廣，將個性化與集約化有機結合起來，從而產生共鳴、引發化學反應。東方股份和省土畜產作為試點單位，在前期藍圖設計和準備的基礎上，下一步要將定制供應鏈電子商務建設作為重中之重加快推進。二是穩增長調結構，努力提高市場占有率；以系統思維，戰略聚焦來把握經營策略。要努力確保貿易利潤10億元規模的水平，并力求有所增長；要在貿易規模增長的前提下，優化內外貿結構，出口與進口內貿之間的比重調整到62%比38%，并致力于提高進口和內貿的毛利率水平。同時，要通過精細管理和流程改進優化，努力控制成本、壓縮三項費用、降本增效。三是以供應鏈金融為切入點，推進內外貿融合發展。要在嚴格風險控制的前提下，抓住國家大幅下調部分商品進口關稅的有利契機，大力拓展進口業務，以及大宗資源性商品為重點的內貿業務。重要的是要堅持和強化在真實貿易背景下導入供應鏈金融管理，通過進出口、內外貿聯動促進規模提升和盈利模式創新。四是用好系統資源，獲取多點盈利機會。龐大的出口規模在產生直接經濟利益流入的同時還提供了豐富的系統性資源，如持續的外匯資源和充沛的現金流。關鍵在于通過對這些資源的充分運作產生更多的衍生收益。

    2、分類聚焦，不斷優化企業資源配置

    一是做強做大上市公司，充分發揮融資平臺作用。通過集團戰略培育和上市公司的主觀能動性發展，共同推動上市公司做強做大，為社會創造財富為股東創造價值，更好地發揮上市公司的再融資平臺作用。二是繼續推進培育上市公司工作。加快東方機電、塔牌紹興酒等股份制改造步伐，抓住機遇，集中一切力量積極創造條件，爭取盡快進入上市培育階段。三是根據集團戰略規劃，堅持深化研究農副產業板塊和醫化產業板塊建設。四是著力研究傳統物流的改造與提升。

    3、強化管理，提高集團管控與服務水平

    一是加快實施集團賬戶管理模式建設。今年要在以銀企直聯系統為技術支撐、以集團賬戶管理模式為總體思路和一系列資金管理制度的指導下，完成與相關銀行的談判工作，形成風險管理體系和資金預警機制，加強制度約束，力爭在6月份前選擇一家試點銀行投入試運行。二是加快集團信息化建設。上半年要按照規劃，盡快完成第一階段的商業智能系統、資金集中管理系統、東方股份和省土畜產財務核算系統的集成接口等上線工作。今年要著重推進財務核算系統的推廣應用、資金集中管理系統、審計管理系統和企業門戶的建設，深化應用人力資源、協同辦公、商業智能等系統。三是強化風險控制管理。要利用相關信息平臺不斷完善風險預警機制，構建風險預警、控制、化解的風險管控體系。要加強存貨、應收賬款和預付賬款的管理，尤其在2011年度上述三項增幅較大的情況下，加大日?；肆Χ?，形成日常稽核制度，提升風險控制的技術和能力，為企業的持續發展保駕護航。四是通過優化完善激勵與約束機制，強化人力資本的配置能力。要結合平衡計分卡體系建設，將考核指標逐步由單一財務性關鍵指標向綜合性關鍵指標過渡，當期業績考核向可持續業績考核轉化，積極引導企業對集團戰略規劃的貫徹落實和對企業持續健康發展有益的長期行為。要著力優化完善EVA和EOVA的業績評價與考核機制；著重找準各個行業通用性與差異性的關鍵指標，研究制訂平衡計分卡實施方案，并擇機進行試點，以此形成多維度的考核體系和以價值創造為導向的發展模式。